Modulo Registro Operativo delle Operazioni Finanziarie
Compila questo modulo per documentare in modo ordinato e interno ogni movimento o operazione finanziaria. Tutti i dati inseriti sono destinati alla gestione aziendale e alla consultazione contabile.
Data dell’operazione
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Mese
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Giorno
Anno
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Data
Ora dell’operazione
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Ora Minuti
AM
PM
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Tipo di operazione
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Versamento
Prelievo
Trasferimento interno
Pagamento fornitore
Incasso cliente
Altro
Importo
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Valuta
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Euro
Franco svizzero
Dollaro statunitense
Sterlina britannica
Altro
Categoria dell’operazione
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Cassa
Banca
Pagamenti
Incassi
Rimborsi
Altre categorie
Causale o descrizione dell’operazione
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Metodo di registrazione
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Manuale
Automatica
Direzione del movimento
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Entrata
Uscita
Riferimento descrittivo o controparte (non sensibile)
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Sede o reparto di riferimento
Please Select
Sede centrale
Filiale nord
Filiale sud
Magazzino
Altro reparto
Stato della registrazione
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Registrata
In attesa
Annullata
Note interne
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